益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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债券持仓
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益民基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 2 | 15.77% | 23,791.35 |
2 | 230421 | 23农发21 | 2 | 10.12% | 15,274.16 |
3 | 230431 | 23农发31 | 2 | 2.70% | 4,070.13 |
4 | 220025 | 22附息国债25 | 1 | 1.39% | 2,097.95 |
5 | 240301 | 24进出01 | 1 | 1.34% | 2,021.80 |
益民基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 2 | 18.91% | 44,355.11 |
2 | 249914 | 24贴现国债14 | 2 | 11.92% | 27,950.64 |
3 | 190208 | 19国开08 | 2 | 10.10% | 23,685.48 |
4 | 230406 | 23农发06 | 2 | 7.39% | 17,324.08 |
5 | 230421 | 23农发21 | 2 | 6.48% | 15,197.36 |
6 | 220025 | 22附息国债25 | 1 | 0.89% | 2,086.23 |
7 | 240301 | 24进出01 | 1 | 0.86% | 2,010.05 |